雙十一期間全球超3000只股票上漲！家電ETF(159996)11月1日上漲3.08%

來源：資本邦時間：2021-11-03 09:01:53

11月1日市場風格明顯偏向中小盤股，全市場上漲股票超3000只;不過大盤權重股相對低迷，上證綜指全天下跌0.08%，低開后一度翻紅，但尾盤明顯回落收跌0.56%。行業板塊方面分化明顯，家電、電子、國防軍工領漲，休閑服務、醫藥生物領跌。短期市場看不出明確的主線，但活躍度較高，11月1日A股成交額超過了1.2萬億元，因此板塊快速輪動下也不缺乏熱點。此外，11月1日北向資金凈流入7.11億元。

來源：Wind

技術上看，指數出現破位下行跡象，不過預計11月仍難以打破震蕩局面，形成重要趨勢的概率不大。考慮到宏觀經濟仍有下行壓力、PPI保持高位、物價上行壓力較大等方面因素，市場情緒趨于謹慎，機構或調整結構，一方面為年內結算做準備，另一方面開始布局2022年春季行情。

從最新的經濟數據來看，三季度在疫情、洪澇、限電限產等多因素影響下我國經濟增速小幅放緩;上市公司最新的三季報數據也表明，上市公司已經開始走弱，利潤增速延續回落趨勢。不過仍然寬松的流動性環境為創造了有利的環境。往后看，可以重點關注估值回歸合理區間的部分消費如家電、養殖，以及醫藥行業;另一方面高景氣板塊如國產化邏輯推動的芯片，雙碳政策下的新能源車、光伏，以及武器裝備列裝下的軍工等行業，仍可以中長期配置。

隨著雙十一的來臨，11月1日家電行業領漲兩市，家電ETF(159996)上漲3.08%。目前雙十一第一波預購接近尾聲，投影儀/掃地機/洗地機全面高增。截至10月31日，本次雙十一第一波預售時間已基本截止，據淘數據，本次雙十一投影儀、掃地機及洗地機行業延續高景氣，行業預售銷量分別同比提升37%/2%/438%，行業產品結構提升帶來的均價提升影響下，預售金額提升幅度更甚，分別同比提升56%/64%/478%。

來源：Wind

今年以來家電板塊基本一直處在震蕩調整的狀態，根據統計，三季度家電板塊重倉比例環比下滑0.41pct至1.63%。公募減配家電板塊的主要原因在于傳統家電銷售平淡、新興家電景氣回落、原材料漲價未見拐點、地產銷售大幅下滑等。

當前家電板塊無論是估值水平還是重倉比例都已經下探至較低水平，景氣度、地產銷售/政策、原材料價格的邊際變化都有望驅動行業估值修復。經過前期悲觀情緒的充分釋放，后續可能出現PPI下行、CPI上行的趨勢，需求端尤其是國內悲觀預期底部回升的背景下，家電板塊或迎來較好的布局時機。

另外隨著三季報披露，高景氣成長板塊如軍工、芯片、新能源車等，業績優勢突出，也是長期投資主線。可以繼續對科技成長板塊進行配置，并保持耐心。回顧4月以來的科技成長板塊行情，在筑底上漲的過程中也出現過很多次反復，最終才會在增量資金的逐漸涌入下產生主升行情。四季度與二季度相比，經濟同步數據壓力更大一些，而信用條件則在邊際改善，客觀來講基本面的情況更加復雜，整個波段可能也更加磨人。

除了成長之外，資源周期板塊基本面同樣扎實，三季報亮眼，但此前剛剛經歷過直上直下的大幅波動，雖然有超跌反彈的機會，但正常情況下后續行情可能還會有所波折，需要有個磨底的過程。

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標簽：雙十一家電ETF 行業板塊國防軍工

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