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6月22日材料ETF廣發(fā)基金份額減少200萬(wàn)份,重倉(cāng)股紫金礦業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、洛陽(yáng)鉬業(yè)

來源:證券之星APP 時(shí)間:2026-06-23 09:12:45


(相關(guān)資料圖)

6月22日,材料ETF廣發(fā)基金(159944)最新份額為3760.83萬(wàn)份,較前一交易日減少了200.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出29.71萬(wàn)元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為6249.0萬(wàn)元。該基金近一周凈值上漲3.99%,近一個(gè)月凈值上漲5.63%。

材料ETF廣發(fā)基金成立于2015年6月25日,基金經(jīng)理為姚曦,基金跟蹤標(biāo)的為中證全指原材料指數(shù),成立以來超額回報(bào)為54.39%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.25%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉(cāng)股為紫金礦業(yè)(601899),持股占比為10.81%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、廣發(fā)基金管理有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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