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當(dāng)前資訊!7月27日科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)基金份額減少200萬份,重倉股中控技術(shù)、精智達(dá)、綠的諧波

來源:證券之星APP 時(shí)間:2026-07-28 07:14:21


(資料圖片)

7月27日,科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)基金(588850)最新份額為8877.9萬份,較前一交易日減少了200.0萬份。當(dāng)日資金凈流入328.18萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為1.5億元。該基金近一周凈值上漲5.89%,近一個(gè)月凈值下跌24.04%。

科創(chuàng)機(jī)械ETF嘉實(shí)基金成立于2025年4月16日,基金經(jīng)理為田光遠(yuǎn),基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械指數(shù),成立以來超額回報(bào)為1.05%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.72%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年6月30日,該基金第一大重倉股為中控技術(shù)(688777),持股占比為10.15%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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