期貨市場沉淀資金增至1.15萬億元-快播報

來源：證券日報時間：2026-05-16 07:54:28

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上海文華財經資訊股份有限公司（以下簡稱“文華財經”）數據顯示，本周以來，中證1000股指期貨和中證500股指期貨沉淀資金量呈持續增長態勢，截至5月15日，兩個期貨合約資金量分別為1805.38億元、1265.56億元，本周分別增長135.92億元、40.39億元。

多位受訪分析人士向《證券日報》記者表示，當前市場風格向中小盤成長主線回歸，中證1000和中證500等指數迎來震蕩走高行情；同時，中證1000股指期貨和中證500股指期貨作為中小盤投資者最佳運用的風險管理工具，沉淀資金量的持續增長，也反映出投資者風險管理需求在逐步提升。

中證1000指數和中證500指數主要反映A股市場中小市值股票的整體表現，中證1000股指期貨合約標的和中證500股指期貨合約標的分別為中證1000指數、中證500指數，兩個期貨合約的功能適用于有風險對沖及多空交易需求的投資者。

數據顯示，近日，中證1000股指期貨和中證500股指期貨沉淀資金量連續攀升。國投期貨分析師黃恬向《證券日報》記者表示，目前資金較為青睞A股市場中的中小盤股。一方面科技產業鏈處于內生性擴張的景氣周期，半導體、AI算力等賽道盈利預期持續上揚；另一方面短周期上行動能偏強，強化了資金博弈中小盤股的信心。“中小盤投資者風險偏好回升伴隨對沖需求抬升，相關衍生品工具的沉淀資金量也有所增長。”

徽商期貨股指期貨分析師周楊告訴《證券日報》記者，中證1000股指期貨和中證500股指期貨的沉淀資金量顯著擴容，體現出股票市場中小盤投資者風險偏好抬升。隨著中證1000指數和中證500指數等走高，不確定性因素緩釋，市場風格再度向中小盤成長主線回歸。

數據顯示，除了金融期貨沉淀資金量增長外，期貨市場沉淀資金總量也同樣增長，目前已達1.15萬億元關口。其中，商品期貨沉淀資金量為6800多億元，金融期貨沉淀資金量為4700多億元。

東證衍生品研究院宏觀策略高級分析師王培丞向《證券日報》記者表示，近日，期貨市場沉淀資金總量持續提升，或受兩方面因素影響：一是實體企業避險需求攀升，二是資金對商品資產配置需求提升。大宗商品具有較好的抗通脹屬性，從資產配置角度來看，機構投資者增配大宗商品以對沖通脹和價格波動風險，這是導致商品期貨受到資金青睞，以及期貨市場沉淀資金量整體走高的原因。

對于不同類別的投資者如何做好風險管理，金瑞期貨研究所研究員吳梓杰告訴《證券日報》記者，當前權益市場和商品市場持續活躍，跨市場套利空間逐步加大，投資者需要設定風險預算，控制資金占用等，避免在科創、金屬、能源等高彈性資產上疊加風險。對產業投資者來說，套期保值比例應與實際生產量相匹配，防止資產價格大幅波動導致風險敞口暴露；對機構投資者來說，應優先采用分批建倉、止損約束、期權保護和跨品種對沖等策略，降低單一資產價格波動對基金凈值的沖擊。

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標簽：沉淀資金期貨市場增至投資者股指

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