7月27日紅利ETF工銀基金份額增加1650萬(wàn)份,重倉(cāng)股寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、格力電器
(資料圖)
7月27日,紅利ETF工銀基金(159905)最新份額為11.83億份,較前一交易日增加了1650.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流入6057.26萬(wàn)元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為20.01億元。該基金近一周凈值上漲2.3%,近一個(gè)月凈值上漲4.17%。
紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日,基金經(jīng)理為趙栩,基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為57.71%,近一個(gè)月超額回報(bào)為1.06%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2026年6月30日,該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代(300750),持股占比為15.32%。
本文數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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